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Déborah_DG39
Première note
Première noteRELEVE MENSUEL CB
Bonjour à tous,
Je souhaiterais connaître votre méthode pour intégrer le détail des relevés mensuels de carte bancaire dans le journal de banque sur Pennylane.
Voici ma situation :
Dans le journal de banque, je retrouve une seule ligne correspondant au relevé mensuel de carte bancaire :
- Date : 31/07/2026
- Libellé : Carte facturette – Votre relevé au 31/07/2026
- Montant : – 3 471,42 €
Mon client me transmet ensuite le relevé détaillé des opérations correspondant à ce montant (voir pièce jointe).
Mon objectif est d’intégrer chaque opération individuellement dans le journal de banque et non par un journal d'OD car je veux pouvoir réconcilier mes achats dès leur saisie plutôt que de conserver une seule ligne globale de – 3 471,42 €
Avec mon ancien logiciel comptable, je pouvais importer directement un fichier Excel contenant le détail des opérations dans le journal de banque.
Savez-vous s’il existe une fonctionnalité similaire dans Pennylane ?
Si cette fonctionnalité n’existe pas, quelle méthode utilisez-vous pour obtenir ce résultat dans Pennylane ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils !
2 Réponses
Arthur-FlourÉcho naissant
Bonjour,
Ma technique est de créer un 512 dédié à la CB différée. (option prévue par Pennylane)
Si vous disposez d'une connexion Powens à la CB différée, les opérations peuvent redescendre au fil de jours selon la banque.
(Vous pouvez aussi souscrire à un mandat Jedeclare.com pour certaines cartes différées)
A défaut, il faut saisir les débits bancaires dans Saisie \ Transactions de façon manuelle, comme s'il s'agissait d'un compte bancaire.
A la date du débit sur le compte bancaire courant, je comptabilise un virement interne vers le 580.
Cela permet, par ailleurs de faire figurer la dette de CB différé au passif du bilan et diminuer les dettes fournisseurs.
Pour votre import Excel, je vous conseille donc d'importer des transactions.
(une fois le compte bancaire créé dans Connexion Bancaires \ Option Avancées)
Cordialement,
Kevin_DUPEYREParolier novice
Bonjour Déborah_DG39 .
il y a une possibilité de connecter la carte à débit différé sur Pennylane (procédure via lien ci-dessous). En espérant que cela peut aider !
https://help.pennylane.com/fr/articles/31335-connecter-une-carte-bancaire-a-debit-differe
