Forum Discussion
Alice_URBEJTEL
Déchiffreur de rythmes
Déchiffreur de rythmesModule Paiement des fournisseurs coté dirigeant
A quand une amélioration du module de paiements des fournisseurs en gestion ? (coté dirigeant)
1/ afin que l’écriture se passe automatiquement en compte fournisseur et/ou match avec la transaction
2/semble t’il, il n’y a pas possibilité d’annuler un “paiement” ?
Je me suis trompée de compte bancaire pour l’export du fichier…..je ne trouve pas comment annuler et refaire la manip, cela a l’air impossible ? donc obliger de faire à la mano ?
Bonjour Alice,
Pour votre premier point quel moyen de paiement utilisez-vous ? Utilisez-vous la fonctionnalité de paiement depuis Pennylane pour les factures qui ne sont pas réconciliées automatiquement ?
Concernant le deuxième point, il est aujourd’hui possible d’annuler le paiement .xml depuis n’importe quelle facture comprise dans l’export si le fichier n’a pas déjà été transmis à votre banque. Pour celà il suffit de survoler la carte de paiement dans le side panel de la facture, un icon croix apparaitra vous permettant de supprimer le fichier. Lorsque vous cliquez une modale de confirmation apparait vous indiquant que la manip sera faite sur toutes les factures concernées par ce fichier .xml.
J’espère avoir répondu à votre besoin et reste à votre disposition pour tous complément d’information.
10 Replies
Fanny_QuellecPennylaneur
Bonjour Alice,
Pour votre premier point quel moyen de paiement utilisez-vous ? Utilisez-vous la fonctionnalité de paiement depuis Pennylane pour les factures qui ne sont pas réconciliées automatiquement ?
Concernant le deuxième point, il est aujourd’hui possible d’annuler le paiement .xml depuis n’importe quelle facture comprise dans l’export si le fichier n’a pas déjà été transmis à votre banque. Pour celà il suffit de survoler la carte de paiement dans le side panel de la facture, un icon croix apparaitra vous permettant de supprimer le fichier. Lorsque vous cliquez une modale de confirmation apparait vous indiquant que la manip sera faite sur toutes les factures concernées par ce fichier .xml.
J’espère avoir répondu à votre besoin et reste à votre disposition pour tous complément d’information.
Alice_URBEJTELPour le 1er point, je fais GESTION/ACHAT, je sélectionne les factures que je souhaite payer, je télécharge le fichier .xml et je l’envoi à la banque.
Pour le second point, vous avez répondu à ma question, c’est top 😀 Merci
- Fanny_Quellec
En effet pour le paiement via .xml selon la banque utilisée nous sommes en capacité ou non de matcher avec les factures concernées car toutes les banques ne nous renvoies pas les informations nécessaire à ce jour malheureusement.
- Alice_URBEJTEL
Fanny Quellec a écrit:
En effet pour le paiement via .xml selon la banque utilisée nous sommes en capacité ou non de matcher avec les factures concernées car toutes les banques ne nous renvoies pas les informations nécessaire à ce jour malheureusement.
Ce n’est pas une question de matcher.
Sur notre ancien logiciel, le fait de valider le fichier .xml enclenchait une écriture des comptes fournisseurs à la banque.
Il est vrai que sur le fonctionnement de Pennylane, cela ne pourrait pas être ainsi, mais peut être par un compte de transition/ d’attente ?
Le but étant que lorsque le débit remonte, on n’est pas besoin d’aller chercher un pdf sauvegardé pour retrouver le détail des paiements. (car le débit remonte en un seul montant global) - Alice_URBEJTEL
@Fanny Quellec, pas de réponse ?
- Fanny_Quellec
Bonjour Alice,
Je ne comprend pas votre besoin si nous ne parlons pas de faciliter la réconciliation entre une transaction et ses factures associées. - Alice_URBEJTEL
Fanny Quellec a écrit:
Bonjour Alice,
Je ne comprend pas votre besoin si nous ne parlons pas de faciliter la réconciliation entre une transaction et ses factures associées.Sur notre ancien logiciel, le fait de valider le fichier .xml enclenchait une écriture des comptes fournisseurs à la banque.
Il est vrai que sur le fonctionnement de Pennylane, cela ne pourrait pas être ainsi, mais peut être par un compte de transition/ d’attente ?
Le but étant que lorsque le débit remonte, on n’est pas besoin d’aller chercher un pdf sauvegardé pour retrouver le détail des paiements. (car le débit remonte en un seul montant global)
je ne sais pas comment m’exprimer différemment :(
En mp peut être si vous préférez ? - Fanny_Quellec
Bonjour,
Cela n’est pas prévu pour l’instant. Je prends votre point pour d’éventuelles améliorations futures. - Alice_URBEJTEL
Bonjour,
Je remonte ce sujet, qui concerne + les dirigeants que les cabinets comptables.Car j’ai appris ce matin par Clément que Pennylane est maintenant capable de réconcilier les virements issus d’un fichier xml avec les factures payées.
Sauf que sur mon dossier, cela ne fonctionne pas 😉, j’ai posé la question au support, je vous ferais suivre la réponse.
Autre point que je souhaite aborder, c’est le fait que Pennylane ne semble pas savoir gérer les avoirs sur le module de paiement ?
Il ne sait pas les déduire d’autres factures.
Y a t’il une amélioration prévue à ce niveau ?Merci
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Selon @Arthur Waller PL est en mesure de faire le total des factures à payer après déduction d’un avoir ?
