Importez vos échéanciers d’emprunt depuis un document

Dans le module Emprunts, vous pouvez importer un échéancier bancaire au format PDF, PNG ou JPEG. Pennylane en extrait les échéances pour créer un emprunt ou mettre à jour un échéancier existant, sans ressaisir chaque ligne dans le modèle Excel.

Vous pouvez importer plusieurs fichiers à la fois pour créer plusieurs emprunts, ou remplacer un échéancier existant en entier ou à partir d’une échéance choisie.

Détails supplémentaires

Disponibilité

L’import par reconnaissance automatique est disponible en bêta dans le module Emprunts pour les cabinets en France.

Prise en main

Dans Comptabilité, ouvrez Révision > Écritures d’inventaire > Emprunts. Pour créer un emprunt, choisissez Importer des échéanciers depuis Ajouter un emprunt ; pour en modifier un, ouvrez son onglet Événements, puis Importer un échéancier.

Prévoyez un échéancier par fichier, de 20 Mo maximum. Vérifiez les données extraites : à la création, les comptes nécessaires aux écritures restent à renseigner ; lors d’une mise à jour, contrôlez l’aperçu avant validation. Fermer la fenêtre pendant l’extraction annule l’import.

Limites

• La lecture ne reprend pas le taux d’intérêt à la création. Lors d’une mise à jour, vous pouvez saisir les nouvelles conditions d’intérêt, d’assurance et de frais ; elles ne recalculent pas l’échéancier.
• Les lignes extraites ne sont pas modifiables directement. En cas d’erreur, importez un autre fichier. Certains échéanciers, notamment avec déblocages successifs ou intérêts capitalisés, ne sont pas pris en charge.

Ressources

Utiliser le module Emprunts (article d’aide)