Compte bancaire: écart comptabilité/banque

Bonjour @ThMA ,

une fois que vous avez connecté un compte bancaire il ne faut plus faire des écritures manuelles sur le compte dans Pennylane. Sur ce point le logiciel est différent d’un logiciel classique. Si le montant 9544,72 est le bon, apparemment le connecteur a correctement récupéré le solde initiale.

Et vous avez un écart sur les comptes cartes parce qu’ils ne sont pas connectés  n’est-ce pas ?

Probablement les paiement carte sont inclus dans les opérations du compte principales non ?

Personnellement je gère le paiement par carte avec un “aller/retour” par le 580 (virements internes).

Quand j’écris “aller/retour” je voudrais dire que on passe le montant de la banque 512x sur un 580 (“aller”)  et on le lettre le 580 avec l’arrivé de la somme sur l’autre compte bancaire 512y (“retour”).

Dans la recherche de la différence encore une idée : 

Toutes les transactions non encore imputées sont “garées” sur un 471 6xx et 4717xx. Vous pouvez regarder si à ce niveau il y a eu un imprévu ?  Ces comptes sont “câblés” dans le logiciel. Par ex. on n’arriva pas à marquer une transaction traitée tant qu’une contreparties est encore sur les 471.

Peut-être cette différence se trouve sur un des 471 ?

Après bien sûr, vous devez démarrer la comptabilité avec la balance de n-1 ou des écritures d’à nouveaux.

Vous avez aussi le module “rapprochement bancaire” très pratique là vous allez voir où ça “cloche”.