Comptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?
Pilotage et trésorerie
Bonjour, actuellement j’analyse un tableau de trésorerie sur PL avec un de mes clients. Il a apporté une somme conséquent en compte courant pour préparer l’achat d’une immobilisation. Cette somme figure en “bleu” sur son visuel et elle est classée dans le revenus. Au premier moment on se demande si cette somme à augmenté le bénéfice de la société ? En effet il ne faut pas considérer un apport de capital comme un revenu ! Voici ce que je lis sur compta-online : Suggestion : A la place de proposer les deux catégories “Revenus” et “Dépense” ne faudrait-t-il pas plutôt parler des “encaissements” et des “décaissements”, comme il est stipulé dans le paragraphe cité. Pour les analystes financiers : On utilise souvent même de termes très techniques comme “ressources” et ”emplois”. Ce sont ces termes, que je trouve les plus adaptés.
