Eclatement des moyens de paiement d'une facture
Bonjour, J'ai un client avec une activité de restauration rapide, il ré-utilise les tickets restaurants encaissé pour payer les courses carrefour, et le solde est réglé par CB par exmeple. Je n'arrive pas à imputer 2 modes de paiement dans la saisie de la facture. Et quand je passe par la balance pour éclater, forcément le compte fournisseur est lettré et impossible d'ajouter une ligne pour modifier le montant et ajouter le compte ticket restaurant. Quelle solution il y a t-il pour les factures réglés par plusieurs moyens de paiement ?4Vues0like0Commentaire
Imputation facture selon taux TVA
Bonjour à tous, Je viens d'adopter Pennylane pour mon cabinet. Je cherche à automatiser l'imputation de charges dans des comptes 6, en fonction des taux de TVA sur la facture. Pour être plus précis, mon client reçoit des factures fournisseurs présentant plusieurs taux de TVA. Je voudrais que Pennylane les ventiles automatiquement les montants tels que : 607X = charges dont la TVA est à 5,5% 607Y = charges dont la TVA est à 20% La problématique c'est que les fournisseurs ont des taux variables. Le fournisseur peut transmettre des factures à 10% comme à 20%. Impossible de définir une règle depuis le compte fournisseur. Ce soucis me semble trivial, mais malheureusement je ne parviens pas à le résoudre... Merci beaucoup pour votre aide ! HugoRépondu26Vues0like1Commentaire
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes
Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore. De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation, mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement. Avez-vous des solutions d’optimisation de ce process qui peut être assez chronophage en fonction du volume ? Merci d’avance pour vos retoursRépondu254Vues0like3CommentairesModule CCA ne fonctionne qu'avec des factures
Bonjour, Juste pour information : Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique !, vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ». En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions ! Mon exemple : Les charges locatives d’une copropriété. Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible. J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre : Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un fournisseur ! Ici je n’ai pas trouvé de solution. C’est donc une écriture manuelle dans le journal EX. Ma suggestion : Ajouter la fonctionnalité du journal « EX », c’est à dire : « Extourne automatique au premier jour du nouveau exercice, de toutes les écritures de fin d’exercice. » Pour aller plus loin sur ce sujet : https://www.compta-facile.com/comptabilisation-extournes-contrepassation-ecritures/Répondu344Vues2likes13CommentairesRéconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Bonjour à tous, Je souhaitez partager avec vous une parade que j’ai trouvée pour gérer un grand nombre de factures de vente e-commerce (Shopify en l’occurence) générées par erplain et transmises à Pennylane via l’intégration disponible. En effet, on peut déplorer que la réconciliation entre ces factures et les transactions ne se fassent pas automatiquement. Avant de commencer, une astuce au passage pour ceux qui réconcilient manuellement, dans erplain : il vaut mieux mettre une échéance de paiement à 7 jours par défaut au moins pour les factures car cela permet d’englober la date à laquelle apparaîtra la transaction, généralement quelques jours après. Du côté des transactions, il y a celles de PayPal via l’intégration bancaire PayPal, par contre pour Shopify Payments il faut les importer manuellement, une intégration bancaire serait au passage bienvenue… Pour cela, il faut créer un « compte en monnaie locale », puis exporter les transactions, dont les payout, j’utilise l’App Matrixify qui permet de faire cela plus facilement. Il faut alors faire 3 traitements dans le fichier CSV : ajouter une colonne Libellé avec une fonction concaténation de la colonne disant Charge, Refund ou Payout, un espace et la colonne avec le numéro de commande Remplacer les . par des , pour les 3 colonnes des montants Supprimer les - de la colonne Frais Au préalable pour la suite, il faut s’assurer dans erplain que toutes les factures et avoir / remboursement se soient bien exportées vers Pennylane. Ce que je fais une fois le mois écoulé et quelques jours écoulés afin que l’export Shopify Payments soit complet (2 à 3 jours de délai), c’est de sélectionner toutes les factures e-commerce dans le module Saisie -> Factures client pour les modifier en ce qui concerne le client. Je les ré-attribue à un compte client lambda « Clients Shopify ». Pour repérer facilement les factures e-commerce lorsque vous faites du B2B également, vous pouvez filtrer les factures jusqu’à un certain montant qui sera probablement une facture de vente en gros… Pour les transactions c’est plus simple, une règle pour mettre en contrepartie le compte client lambda lorsque le libellé commence par charge ou refund ou le libellé dès encaissement PayPal (PayPal API checkout quelque chose comme cela). Une autre règle pour mettre en contrepartie virements internes les payout d’un côté comme de l’autre. Ensuite je travail dans la balance du client lambda pour lettrer au lieu de réconcilier facture par facture. Avec un peu de chance en sélectionnant factures et transactions du mois, en faisant attention au décalage des transactions en début et fin de période ça devrait être bon ! Si le nombre d’éléments est impaire ou qu’un écart suspect est trouvé au lettrage, il faudra vérifier plus en détails… lettrer seulement quelques jours par quelques jours ou utiliser la fonction filtre d’aide au lettrage. Il peut y avoir de petits écarts de change, dans ce cas il suffit de lettrer avec écart et de réimputer l’écart au bon compte de perte / gain de change. Cela peut être une erreur de traitement de la facture, je l’ai rarement vu, plus souvent sur des documents de remboursement par contre. Autre source d’erreur ce sont si vous utilisez la fonctionnalité Shopify permettant au client de laisser un pourboire au checkout. Alors là c’est la catastrophe dans le traitement des factures, je l’ai signalé à erplain et Shopify… pour résumer ici, erplain ajoute une remise globale du montant du pourboire, donc le total de la facture ne correspond pas aux transactions ! Pire, c’est un mic mac total dans les lignes de factures… Personnellement, en attendant une résolution du problème par erplain Pennylane, je ferme un peu les yeux car ce n’est pas forcément faux au niveau des taxes collectées au final et j’applique la parade suivante : dans les rapport Shopify je récupère le montant des pourboires du mois et je passe une écriture OD entre le compte client lambda et le compte 4261 Service au pourcentage à repartir au dernier jour du mois, à inclure dans le lettrage. Globalement, avec un peut de pratique, ça va quand même plus vite que la réconciliation manuelle ou le lettrage dans chaque compte client individuellement… Je suis preneur de votre retour d’expérience à propos de comment vous gérez cela ! Bon été à tous https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-de-ventes https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecrituresRépondu399Vues1like14Commentaires
Regroupement des prestations facturés dans la validation des factures
Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible, lors de la validation de nos factures de ventes, de regrouper les lignes de produits correspondants aux codes correspondants ? Exemple, nous facturons 10 produits différents mais qui sont affectés à un même compte (706xx), nous souhaiterions regrouper ces 10 comptes qui ressortent du module et qui sont ventilés en 10lignes, en une seul. Lorsque nous supprimons les 9 autres ventilations de comptes, pour regrouper au sein d’une seule et même ligne produit, Pennylane nous affiche un message d’erreur et nous demande de faire un avoir si nous souhaitons modifier la facture. Or cela ne modifie en rien la facture. Cela est assez embêtant quand nos 10 lignes de produits concernent une autre période, cela nous demande de passer 10 PCA ou AAE (1 par compte ventilé) dans le cadre de notre reporting. En espérant que cela est assez clair... Merci pour vos retours !Répondu24Vues1like1Commentaire
Comment saisir la TVA des factures d'achat avec un coefficient d'affectation de 0.25
Bonjour Mon client a 2 activites 75% non soumises à TVA et 25% soumises à TVA. Les frais généraux sont mixtes et je ne sais pas comment saisir de manière automatique un coefficient d’affectation à 0.25 sur la TVA déductible. Merci d’avanceRépondu259Vues2likes6CommentairesCOMPTE 467 POUR LES DEBOURS OU TABAC OU FUNERAIRE DANS LA SAISIE DES FACTURES D ACHATS
Pour la saisie des dossiers pour lesquels nous avons des commissions ou débours dans les achats (TABACS, DEPOT DEPECHE et autres) il faudrait pouvoir saisir un compte 467. Merci ;)Répondu63Vues2likes4Commentaires
Eclatement des moyens de paiement d'une facture
Bonjour, J'ai un client avec une activité de restauration rapide, il ré-utilise les tickets restaurants encaissé pour payer les courses carrefour, et le solde est réglé par CB par exmeple. Je n'arrive pas à imputer 2 modes de paiement dans la saisie de la facture. Et quand je passe par la balance pour éclater, forcément le compte fournisseur est lettré et impossible d'ajouter une ligne pour modifier le montant et ajouter le compte ticket restaurant. Quelle solution il y a t-il pour les factures réglés par plusieurs moyens de paiement ?
