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Extraire le montant d'un libellé de transaction


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Bonjour, certaines banques dont la BNP font apparaitre le montant net des remises cartes bancaires en encaissements et le libellé indique le montant brut et le montant de la commission.

Est-il possible de créer une règle qui permettre d’extraire le montant brut et celui de la commission afin de les affecter automatiquement dans les comptes ?

 

Exemple

Remise carte bancaire  BRUT. 1 145,72 EUR (FRAIS E. 6,86 DONT HT E. 5,72 TVA TAUX 20,00 % E. 1,14)

 

Je souhaite imputer en compte 580000 1145.72 € et en compte 627100 6.86 € au lieu d’imputer le totalité en compte 580000.

Merci par avance 😀

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Meilleure réponse par Y.Derue 13 July 2023, 14:51

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4 commentaires

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Il faut demander à la banque de séparer et avoir une ligne brut et un ligne frais bancaires.

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Après il ne me semble pas qu'il existe encore une règle permettant l'imputation automatique brut et commission à partir du net et du libellé de l'opération ? @pennylane ?

 

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Cela n’est pas possible pour le moment je me suis déjà renseigné. C’est vrai qu’avec certaines banques il est possible de demander d’éclater en 2 lignes la remise et la commission mais cela ne résout toujours pas le problème d’éclatement entre la commission HT et la TVA.

C’est possible depuis quadra. Sans trop rentrer dans les détails, on indique dans une règle que les chiffres qui suivent une chaine de caractères correspondent au montant à prendre en compte:

  • Les chiffres qui suivent “HT E.” iront en 62710000= 15.17
  • Les chiffres qui suivent “8,50   E.” iront en 44566000= 1.29

 

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Bonjour,

Sur pennylane, il existe bien des règles par défaut qui ventilent les frais/ commissions bancaires à partir du libellé (plus de détails ici).

Toutefois, le cas décrit au dessus où il y aurait de la TVA sur les frais bancaires à ventiler, n’est lui pas encore supporté à date. 

N’hésitez pas à nous partager d’autres exemples de libellés qui tombent dans ces cas là par établissement bancaire afin que nous puissions généraliser cette approche.

Laura

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