Patricia_Boudier
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Re: Règles de transactions : Rajouter conditions du sens
Bonjour, J'ai la même demande car ok le montant mais nous avons pour certaines transactions besoin de préciser que l'opération doit être au crédit ou au débit : Exemple : la règle PL "Loyer" avec mot clé "loyer" et compte 6132 est correcte pour une charge mais la règle s'applique également au encaissement lorsque le locataire écrit "loyer" dans son virement !! J'ai désactivé la règle mais puisque nous allons vers l'automatisation au max, il serait important de sécuriser ce type de régle en ajoutant le sens avec pour choix : débit / crédit / les deux. Merciiiiiii95Vues5likes2CommentairesRe: Article sur la définition des débours
Bonjour Stefan, Vous avez pour tous les clients de vos entrepreneurs en micro des mandats de débours et pour toutes les dépenses des factures aux noms des clients et non de l'entrepreneur ? C'est relativement simple lors d'achat de marchandises (avec un entrepreneur rigoureux) mais comment faites-vous pour les frais de transport/de déplacements (difficile d'obtenir des justifs au nom du client de l'entrepreneur) ? Vous validez les mandats avant de comptabiliser les dépenses ? Merci pour vos précisions63Vues3likes1CommentaireRe: Grand Livre clients ou fournisseurs non soldés à la date du bilan ou de la situation
Bonjour @Stefan ENGLER, Merci Stéfan pour votre réponse … mais Cette possibilité de lettrage d’un exercice sur l’autre est proposée par une majorité de logiciel comptable (y compris Ciel de Sage), avec également cette possibilité de justifier les comptes auxiliaires à une date précise comme celle du bilan. Comptablement (justif. du dossier de révision) et pour le CAC il est nécessaire de pouvoir éditer ou exporter les lignes qui constituent le solde à la date du bilan (la lettre correspondant au lettrage apparaît pour signaler que la ligne est lettrée avec l’exercice suivant). Donc est-ce que qqn connaît la procédure pour exporter le GL en PDF ou excel des clients ou fournisseurs (ou autres auxiliaires) avec détail des écritures déjà lettrées pour justifier du solde des comptes à la date du bilan ? Merci beaucoup137Vues1like0CommentaireGrand Livre clients ou fournisseurs non soldés à la date du bilan ou de la situation
Bonjour, je souhaite éditer un grand livre fournisseurs pour justifier les opérations restantes au 31/12/2022 mais lorsque j'exporte le GL non lettrés les écritures lettrées avec des opérations de 2023 n'apparaissent pas. Pouvez-vous m'indiquer la procédure pour effectuer cette édition essentielle pour justifier les comptes lors du bilan ? Merci beaucoupRépondu623Vues1like5CommentairesRe: Eclater une remise de chèque sur plusieurs clients
Bonsoir Olivia, Merci pour l’explication, mais lorsque la remise comprend des acomptes et un beaucoup de ligne cette procédure est très longue et manque de souplesse alors que j’avais préparé les codes clients pour affecter rapidement à mes clients les encaissements. Avez-vous une autre solution ? Merci119Vues0like0Commentaire