Forum Discussion
Sabrina_AB
Parolier novice
Parolier noviceTransactions carte bancaire
Bonjour, Nous avons rattaché une carte bancaire à débit différé ET le compte sur lequel sont débités les paiements faits avec cette carte. Le problème qui se pose alors est de rapprocher les tra...
Y_Derue
Virtuose des forums
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Sabrina_ABParolier novice
Parolier noviceMerci pour vos propositions mais ça ne répond pas vraiment à ma problématique qui est de faire correspondre le total CB mensuel du compte avec l'ensemble des lignes de transaction CB du mois.
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour Sabrina_AB,
Pourquoi cette solution de Y_Derue ne convient-elle pas à votre demande ? 😊
Bonjour,
deux solutions :
- passer en débit immédiat
- sinon écritures à passer :
- sur le compte CB : 401CB-ou Fournisseur/512CB (pour chaque ligne du détail
- sur le compte courant “normal” : 512 CB/512comptecourant
- ainsi compte 512cb soldé et débit du compte 512comptecourant
En fait troisième solution : ouvrir un compte pro (je ne suis pas commissionné… pas encore !!)
Bonne soirée
- Sabrina_AB
Ma question porte sur le rapprochement des factures et des transactions, pas sur la partie comptable.
Et la proposition 1 n'est pas une solution.- Brenda_Diakite
Bonjour Sabrina_AB,
Merci pour votre retour 😊
Je comprends mieux votre demande. Tout d'abord, je vous invite à lier les justificatifs au niveau de chaque transaction du compte de la CB à débit différé via la fonctionnalité de rapprochement.
Ensuite, je vous invite à isoler les transactions de la CB à débit différé grâce au filtre de date et de compte bancaire :
Ainsi, vous pourrez voir d'une part si le total correspond à la ligne de débit mensuel du compte, et d'autre part, grâce au filtre justifié, vous pourrez voir s'il y a bien tous les justificatifs.
- Sabrina_AB
Bonjour Brenda_Diakite
