Forum Discussion
Martin_Pavot
Première note
Première noteTransaction apparaissant comme justifiées
Bonjour, Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne so...
Bonjour @Y. Derue et @Martin Pavot ,
quand j’ai commencé sur PennyLane, j’ai en effet crée pleine de règles pour attacher les transactions d’abord à des comptes de tiers, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que le logiciel est mieux conçu pour associer directement les factures aux transactions.
Avec un clic tout est fait:
- bon statut de la ligne,
- écriture comptable,
- bascule de TVA à l’encaissement
- et lettrage.
Les développeurs ont pensé le programme dans ce sens.
Si vous affectez les transactions aux tiers vous êtes dans la logique comptable d’avant. Vous devez aussi par la suite lettrer tous vos tiers. Je vous rappelle qu’il n’y a pas de fonction “lettrage automatique”. Et vous devez ouvrir les tiers un par un, même ceux à solde zéro, pour identifier les lignes à lettrer.
Donc en effet il est conseillé d’attendre que la facture (son pdf) soit sur PL. Entre parenthèse on ne peut pas décuire les charges non justifiées par une facture.
Si vous travaillez ainsi, vous avez vos transactions en l’état qui convient.
Résumée :
Le logiciel a son workflow et les fonctionnalités sont adapté à ce workflow précis. Créer des règles et affecter les paiements à des tiers, ce n’est pas prévu dans le code, si on peut dire comme ça.
Après, je vous l’accorde volontairement, c’est plus professionnel et plus “métier comptable” de procéder comme vous le souhaitez.
Y_Derue
Virtuose des forums
Virtuose des forumsMartin Pavot a écrit:Bonjour,
Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne soit considérée comme justifiée qu’une fois le justificatif attaché à celle-ci et contrôlé par nos soins ?
Merci d’avance,
Je précise que les règles créées ici sont des règles d’affectation de tiers 401/411 pour des transactions en attente de rapprochement avec la facture d’achat. Nous souhaitons donc que la transaction ainsi affectée à un compte tiers 401/411 ne soit pas “justifié”… Doit-on forcément attendre un rapprochement avec une facture pour affecter la transaction à un 401/411 ?
Donc pas de règles d’affectation 401/411 sur les transactions… (ou à faire la rapprochement par lettrage sur la balance… mais dans ce cas on perd l’intérêt de faire participer le client à la réconciliation des transactions/achats et se retrouve avec plein de demandes de documents… car le client pensera que tout est ok car ses transactions sont soi-disant “Justifié” !).
+ Quid des paiements d’acomptes de prestations sans factures & traitement TVA ?
