Discussion de forum

Avatar de François_Berthoumieu
François_Berthoumieu
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il y a 4 mois
Répondu

Règlement des factures et mise à jour de la plateforme

Bonjour, 

Lors du règlement d'une facture, via un virement bancaire (hors compte Pro) ou par CB, comment l'information de règlement "remonte" à la plateforme ?

Le client doit'il faire une manipulation supplémentaire ?

Merci de votre aide

 

 

e-reporting paiement
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 4 mois

    Bonjour François_Berthoumieu​, 

    Si le client paie sa facture en cliquant sur le bouton Payer maintenant c'est de cette façon que Pennylane va savoir que le paiement réalisé est à rapprocher à la facture 😊

    Idem si vous avez activé l'option de paiement CB via Stripe.

5 Réponses

  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 4 mois

    Bonjour François_Berthoumieu​, 

    Si le client paie sa facture en cliquant sur le bouton Payer maintenant c'est de cette façon que Pennylane va savoir que le paiement réalisé est à rapprocher à la facture 😊

    Idem si vous avez activé l'option de paiement CB via Stripe.

    • Avatar de François_Berthoumieu
      François_Berthoumieu
      Icône pour le rang Parolier noviceParolier novice
      il y a 4 mois

      Merci de cette précision, mais ma question portait justement pour le cas, où le client paye  sa facture par un autre moyen comme un virement "manuel", ou directement par une CB 

      Dans ce cas, le rapprochement se fait lorsqu'on constate la transaction bancaire, mais comment se fait la mise à jour de la plateforme du PA ?

      • Avatar de Brenda_Diakite
        Brenda_Diakite
        Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
        il y a 4 mois

        Dans le cadre de la facturation électronique, c'est la PA d'émission qui confirmera l'encaissement 😊

  • Avatar de François_Berthoumieu
    François_Berthoumieu
    Icône pour le rang Parolier noviceParolier novice
    il y a 4 mois

    Je ne dois pas être trés clair dans ma question, je m'en excuse

    Le cas d'usage que j'évoque est : le client régle sa facture par un virement manuel depuis sa banque, ou même un chèque (cela existe encore ) . Dans ce cas, le PA n'est pas informé

    Je vais donc constater une transaction de règlement, mais le PA n'aura pas l'information ?

    La question s'applique également dans le cas d'un règlement fournisseur

    Que faut t'il faire pour que le PA soit informé ?

    • Avatar de Brenda_Diakite
      Brenda_Diakite
      Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
      il y a 3 mois

      Bonjour François_Berthoumieu​, 

      Pas de problème, c'est un sujet encore récent qui n'est pas toujours évident 😊

      Lorsque le client règle sa facture, il en revient à la PA d'émission, la ​responsabilité finale​ de confirmer l'encaissement. Et en fonction du mode de règlement et de la PA, celle-ci pourra avoir l'information de plusieurs moyens : 

      • Via une saisie manuelle

      •   Le client (fournisseur) se connecte à son interface PDP
      •   Il marque la facture comme "payée" (avec la date d'encaissement du chèque par exemple)
      •   Le statut est alors transmis automatiquement à l'administration

      • Via l'intégration avec l'outil comptable

      •   Le paiement par chèque est saisi et/ou récupéré dans le logiciel comptable
      •   La PDP récupère automatiquement cette information via l'API
      •   Le statut "payé" est transmis sans intervention manuelle