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Kevin
Première note
Première noteRemboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouvert...
Bonjour Kevin
Pour éviter le blocage “TVA non applicable” en passant par le 455, il faut dissocier 2 choses dans Pennylane : la comptabilisation de la charge + TVA d’un côté, et la dette / le remboursement à l’associé de l’autre.
N'oublions pas que la voie la plus “native” pour une dépense avancée à titre personnel est le module Notes de frais.
Vous enregistrez la pièce comme note de frais (même si le justificatif est une facture fournisseur) : à la validation, Pennylane passe la charge et crée une dette envers le salarié/associé (souvent en 467 ou 455 selon paramétrage).
Si le justificatif est antérieur à la création du dossier / immatriculation et que la date bloque la saisie, le contournement conseillé est de valider la note à la première date autorisée (au plus tôt date d’immatriculation / début du 1er exercice dans Pennylane) en conservant la date d’origine “dans l’histoire” via la description.
Ensuite, vous remboursez via le flux de paiement des notes de frais :
• sélection de la/les note(s),
• choix du compte de décaissement,
• paiement immédiat ou à échéance,
• puis la note passe en statut “Remboursé” et le rapprochement se fait automatiquement avec la transaction une fois reçue.
NBR
Déchiffreur de rythmes
Déchiffreur de rythmesBonjour Kevin,
tout d'abord, pour pouvoir imputer une dépense réalisée avant création, il faut que les statuts prévoient la reprise des opérations réalisées avant création.
Une astuce simple : vous créez une fiche fournisseur à votre nom, y déposez la facture (avec tva) et vous payez le fournisseur. Et ensuite, pour être puriste vous passez une OD tant du règlement que de la facture en 455 - c/c d'associé.
Autre solution : vous créez la facture avec le nom du fournisseur de la facture (avec tva)sans mettre le RIB du fournisseur pour éviter de le payer à nouveau. Puis constatez une OD du compte fournisseur vers le 455. Ensuite vous initiez le paiement et le lettrer avec le c/c 455.
Ce qui vous évite de passer par le module Note De Frais si vous n'avez pas vocation à l'utiliser dans le futur.
Ceci n'est pas nécessaireement ce que préconise Pennylane mais c'est une solution rapide.
