Remboursement compte courant d'associé

Bonjour Kevin

Pour éviter le blocage “TVA non applicable” en passant par le ​455​, il faut dissocier 2 choses dans Pennylane : ​la comptabilisation de la charge + TVA​ d’un côté, et ​la dette / le remboursement à l’associé​ de l’autre.

N'oublions pas que la voie la plus “native” pour une dépense ​avancée à titre personnel​ est le ​module Notes de frais​.

Vous enregistrez la pièce comme ​note de frais​ (même si le justificatif est une facture fournisseur) : à la validation, Pennylane ​passe la charge​ et crée une ​dette envers le salarié/associé​ (souvent en ​467​ ou ​455 selon paramétrage​). 

Si le justificatif est ​antérieur à la création du dossier / immatriculation​ et que la date bloque la saisie, le contournement conseillé est de ​valider la note à la première date autorisée​ (au plus tôt date d’immatriculation / début du 1er exercice dans Pennylane) en conservant la date d’origine “dans l’histoire” via la description. 

Ensuite, vous remboursez via le flux de paiement des notes de frais :

•   sélection de la/les note(s),
•   choix du compte de décaissement,
•   paiement immédiat ou à échéance,
•   puis la note passe en ​statut “Remboursé”​ et le ​rapprochement​ se fait automatiquement avec la transaction une fois reçue.