Amélioration de la réconciliation intercos pour les clôtures mensuelles
Bonjour, Dans le cadre des clôtures mensuelles et des situations intermédiaires, nous souhaiterions pouvoir utiliser le module Interco et Réconciliation de manière plus avancée afin de réconcilier non seulement les comptes de bilan, mais également les flux du compte de résultat. Aujourd'hui, lors des clôtures mensuelles, il est nécessaire de vérifier que les écritures intercompagnies sont cohérentes à la fois : - Au bilan (comptes clients, fournisseurs, comptes courants, etc.) - Au compte de résultat (refacturations, prestations intra-groupe, management fees, loyers, intérêts, achats/ventes intra-groupe, etc.) Le module permet déjà de pointer les écritures entre sociétés, mais les états de restitution reposent principalement sur les soldes des comptes. Cette approche est adaptée pour certains comptes de bilan dédiés aux intercos, mais présente des limites pour les comptes de charges et de produits. Par exemple, un compte de charges tel que 6132 « Locations immobilières » peut contenir à la fois : - des opérations intercos ; - des factures de tiers externes ; - des écritures de régularisation. Le solde global du compte ne reflète donc pas nécessairement les seuls flux intercompagnies à rapprocher. Nous souhaiterions disposer de fonctionnalités permettant : - Le rapprochement automatique des écritures intercos entre sociétés du groupe ; - Des règles de matching paramétrables (montant, date, référence, numéro de facture, libellé, etc.) ; - Une exploitation des écritures déjà pointées afin d'identifier les flux réellement intercompagnies ; - La visualisation des écarts au bilan et au compte de résultat ; - Un suivi des écarts non réconciliés ; - Une synthèse des écritures restant à rapprocher par société partenaire ; - Un export Excel consolidé des écarts résiduels ; - Une restitution facilitant les clôtures mensuelles, les situations intermédiaires et la préparation de la consolidation. Cette évolution permettrait un gain de temps significatif pour les directions financières réalisant des situations mensuelles et renforcerait la fiabilité des données intercompagnies tout au long de l'année. L'objectif est de disposer d'un véritable outil de pilotage des flux intercompagnies basé sur les écritures effectivement rapprochées, et non uniquement sur la comparaison des soldes de comptes. Merci pour votre prise en compte.
