Balances

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REVISION
Bonjour, J'ai des comptes qui fond plusieurs dizaines de pages. Je souhaiterai savoir comment accéder directement au bas de la dernière page.
Audrey_JAÏS
il y a 10 jours Endroit Forum Révision
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figer les raccourcis clavier
bonjour est il possible de figer le choix des raccourcis clavier lors de la révision des comptes? il faut à chaque fois recliquer sur l'icône lorsqu'on "sort" de la révision
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Angélina
il y a 13 jours Endroit Forum Révision
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Réconcilier facture et écriture d'OD
Bonjour, Serait-il possible d'automatiser le passage d'une TVA en attente à une TVA déductible lorsqu'une facture est lettrée avec une écriture d'OD (ex : note de frais en dehors de Pennylane). Aujourd'hui, seule la transaction bancaire qui réconcilie une facture semble automatiser le reclassement de la TVA. Merci par avance de votre retour. Cordialement,
Renan
il y a 28 jours Endroit Forum Révision
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Marquage des comptes
Bonjour, Tout au long de l'année, nous "validons" des comptes pour nous dire qu'ils sont ok pour la TVA par exemple. Sur d'autres logiciels, notamment ACD, nous pouvions marquer les comptes d'un sigle "R" pour nous indiquer sur la balance générale au fil de l'année ce qu'on avait vu ou pas. Cela aide notamment les équipes au moment des TVA ou de la vérification des comptes de tiers en général. Cela permet aussi par exemple de ne pas retourner dans des comptes pour voir s'ils ont bien été lettrés. Ce sigle "r" est enlevé automatiquement pas le logiciel lorsqu'une écriture vient modifier le compte. Serait il possible d'avoir un système de marquage de ce type ? Merci ! Julie JAMET
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Julie_Jamet
il y a 2 mois Endroit Forum Révision
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Lettrage des comptes
Bonjour, après visualisation dans le module révision, il est apparu que les états étaient différents entre le visuel de la liste des clients (demande des comptes non lettrés) et les comptes clients non lettrés un par un. En effet, il serait peut être plus judicieux d'harmoniser les visuels : un compte client qui a des écritures non lettrées n'apparait pas dans la liste des clients non lettrés car il a déjà des écritures lettrés. Pourquoi ne pas faire apparaitre tout simplement : les clients qui ont des factures non lettrées dans la liste des clients non lettrés.... 😉 A méditer pour la suite... Bien cordialement
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cpatouillard
il y a 3 mois Endroit Forum Révision
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Réaffecter en masse les contreparties de factures de ventes
Bonjour, je rencontre un problème sur un dossier : Je ne peux plus réimputer plusieurs lignes d'écritures de factures de ventes dans un autre compte de produit en une fois. Le problème étant que j'ai 670 lignes de compte 706 global à réaffecter dans différents sous-comptes de prestations de services, dans un soucis de contrôle de TVA notamment. J'avais de base 1 600 lignes à réaffecter, j'ai pu le faire facilement et rapidement pour les 900 premières depuis le grand livre du compte 706, mais à présent si je veux modifier la contrepartie des factures de ventes, je dois le faire ligne par ligne, sinon le message suivant s'affiche : "la loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé., Invoice lines La loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé." J'ai donc contacté le support, mais aucune solution au problème n'a été trouvée. Je pense simplement qu'il s'agit là d'un bug, car pourquoi ça aurait marché pour les premières lignes d'écritures et pas pour celles restantes ? Et que les factures soient lettrées ou finalisées n'empêchent normalement pas la modification de la contrepartie.
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Martin_RICOLVI
il y a 3 mois Endroit Forum Révision
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Mise en forme résultat
Bonjour, pour mes dossiers avec un bénéfice supérieur à 1 mio euros je vois ça: le séparateur des millions ne fonctionne pas bien il semble...
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Stefan_ENGLER
il y a 3 mois Endroit Forum Révision
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DOSSIER DE TRAVAIL -DATES
Bonjour Est-ce possible de demander une évolution sur la date de comparaison sélectionnée dans la révision par la balance : Cette date ne reste pas figée dès que l'on clique sur un compte pour voir le détail, cette période de comparaison saute et il faut systématiquement ressaisir les dates. Merci
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Geneviève
il y a 3 mois Endroit Forum Révision
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Paramétrage balance âgée
Bonjour, Certains de nos clients ont des critères particuliers pour le suivi de leurs créances clients. Ils ont des objectifs sur le recouvrement des créances différents de ceux proposés par défaut. Ainsi, ils analysent les créances : entre 1 et 30 jours, entre 31 et 65 jours, entre 66 et 90, ... Existe-t-il un moyen de matérialiser cela dans l'édition de la balance âgée ? Afin de suivre leurs créances, il est également nécessaire de leur transmettre le grand livre des écritures non lettrées. Ne serait-il pas possible d'éditer une balance âgée avec un détail des lignes non lettrées ? (évitant de devoir naviguer entre le grand livre et la balance âgée).
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CelineR
il y a 5 mois Endroit Forum Révision
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BALANCE GENERALE COMARATIVE N-1
Bonjour, Je souhaiterai éditer une balance PDF au 30.06.2025 avec un comparatif au 31.12.2024. Par défaut le comparatif est au 30.06.2024. Cela n'est pas possible actuellement. Pourriez vous intégrer la possibilité de choisir la période de comparaison n-1 lors de vos prochaines améliorations ? Merci.
eddymullerwema
il y a 5 mois Endroit Forum Révision
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