Imputation comptable encaissement banque

Bonjour,

Comment faites-vous lorsque le client gère sa facturation sur un outil spécifique, et également ses encaissements manuellement ? 

Jusqu’à présent sur Cegid nous intégrons son journal des ventes + des réglements, sauf que nous retraitions sur excel les compte #512 en compte €467100 “encaissements à pointer” pour e pas avoir des doublons avec les flux bancaires rcéupéréss via mandat EBICS. Nous créons ensuite un guide d’imputation automatique lors de la récupération des flux bancaires via EBICS pour que TOUS les montants au crédit aillent dans le compte #467100; or ce n’est pas possible de créer une imputation automatique dans Pennylane en fonction du sens de l’écriture…  c’est très embetant pour nous pour certains gros dossier …! si quelqu’un a une astuce ou des conseils ? 

Merci !