Réaffectation des LCR + CHEQUES encaissées par les clients

Autre solution qui pourrait être simple dans PENNYLANE si vous déverrouillez le fait qu’un compte bancaire (512) puisse affecter une opération dans un autre compte bancaire (512).

Je m’explique :

1 - Créer un compte banque intitulé GESTION CHEQUES (512XXXX)

2 - Depuis le module “Transaction” (coté comptabilité) saisir les chèques avant remise en banque ou importer les chèques en masse via import excel

3 - Rapprocher les chèques avec les factures de vente (dans transactions en filtrant le compte bancaire GESTION CHEQUE)

4 - Imputer la remise de chèque de la banque réelle vers le compte GESTION CHEQUES, pour le solder => malheureusement PENNYLANE bloque la possibilité de faire un transfert d’écriture d’un 512 vers un autre 512.

Est-il possible de débloquer ce problème ? C’est techniquement très simple est rapide à faire pour un développeur.

Comptablement, c’est pas ce qu’il y a de mieux, mais ça serait déjà une avancée et on gagnerait des heures de travail.

Il faut rapidement régler ces petits problèmes qui sont très gênants au quotidien. les nouveaux modules ou nouvelles fonctionnalités c’est bien, mais il faudrait déjà terminer ce qui existe….

• Même souci pour les prises en charge (aides) coté clients (factures payées partiellement par un compte 467)
• Même souci pour les LCR clients et fournisseurs

Merci de votre attention.