Notes de frais réglées par CB

Bonjour SAS2H​ 

1. Statut intermédiaire pour les paiements déjà réglés par carte
   quatre statuts fonctionnels : À valider, Refusé, À rembourser, Remboursé (plus des statuts techniques « Programmé » et « Archivé » en back-office).  Un champ « Moyen de paiement » existe bien sur chaque note (permettant de déclarer qu'elle a été payée par carte), mais il ne crée pas de statut ou d'onglet distinct « réglé par le collaborateur » séparé de « À rembourser »/« Remboursé ».
   
   2. Sous-totaux par note de frais lors d'un import PDF multi-notes
   La documentation est explicite : « Créez une note de frais distincte pour chaque justificatif : vous ne pouvez pas regrouper plusieurs tickets ou reçus dans une même note de frais ». Le fonctionnement actuel repose donc sur la correspondance un fichier/justificatif = une note de frais, chacune avec son propre motif à renseigner individuellement. Aucune fonctionnalité de sous-totalisation automatique par note au sein d'un même PDF multi-pages n'est documentée dans les sources consultées.
   
   3. Identification automatique du collaborateur sans appli ni compte Pennylane
   Les sources décrivent un mécanisme d'identification automatique uniquement dans le cadre de la facturation électronique : le collaborateur communique son numéro de matricule au fournisseur, et la facture électronique se rattache alors automatiquement à sa note de frais. En cas d'absence ou d'erreur de matricule, la facture est redirigée vers les Factures fournisseurs classiques ou génère une alerte email nécessitant une attribution manuelle du collaborateur par un gestionnaire (bouton « Attribuer la dépense »). Par ailleurs, chaque collaborateur doit disposer d'un compte utilisateur Pennylane individuel pour soumettre lui-même ses notes ; si ce n'est pas le cas, c'est un gestionnaire qui doit importer la dépense en sélectionnant manuellement le collaborateur concerné. Aucune source ne mentionne de mécanisme d'identification automatique en dehors de ces deux cas.
   
   4. Rapprochement bancaire automatique et attribution des paiements CB

Les sources confirment un rapprochement bancaire automatique uniquement côté remboursement émis par l'entreprise : une fois le paiement de la note de frais effectué via le Compte Pro, Qonto ou export XML, le rapprochement bancaire se fait automatiquement avec la transaction. En revanche, concernant l'appariement automatique des paiements CB effectués en amont par le collaborateur avec la note de frais importée une fois le rapprochement bancaire automatique activé : aucune source consultée ne confirme explicitement ce comportement.