FAQ webinaire des nouveautés - Juillet 2026

Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées.

🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible.

⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets.

IA et connexion MCP

Le MCP Pennylane est-il disponible ?

Le lancement est prévu fin juillet - début août. Nous faisons le maximum pour tenir ce calendrier.

Les connexions MCP fonctionnent-elles avec Copilot Microsoft ?

Oui, le MCP Pennylane est compatible avec tous les assistants IA : Claude, Copilot, ChatGPT, etc.

L’IA de Lefebvre Dalloz (GenIA-L) peut-elle être connectée comme ChatGPT ?

Vous ne pouvez pas connecter GenIA-L à Pennylane en direct. En revanche, si GenIA-L propose un serveur MCP, alors vous pourrez connecter votre assistant IA (ChatGPT par exemple) à Pennylane et à GenIA-L. C’est vraiment là que réside la force du standard MCP. Ça permet d’étendre le contexte auquel votre IA (votre modèle) peut accéder. Dans l’esprit du MCP, c’est votre assistant IA qui est au centre. Si vous préférez que Pennylane reste au centre du jeu, vous aurez peut-être tendance à préférer le studio IA sur lequel nous travaillons et que nous avons annoncé à ComptaTech.

La connexion MCP est-elle anonymisée pour des raisons de confidentialité ?

Non. Les données transmises à votre IA ne sont pas anonymisées — et c’est intentionnel : une IA ne pourrait rien faire de données anonymisées. De plus, pour que la confidentialité soit complète, il faudrait aussi que vos propres prompts ne contiennent aucune données à caractère personnel — ce qui semble peu pratique. En tant que responsable de votre IA générative, c’est à vous de prendre les dispositions nécessaires pour que les données de vos clients restent dans un cadre conforme (ex. utilisation d’une IA qui n’utilise pas vos données à des fin d’entrainement). Pennylane n’a pas la main sur ce point.

L’IA Pennylane peut-elle rechercher des procédures internes dans les documents de la GED du cabinet ?

Pas encore. Ni Comptassistant ni l’IA Pennylane ne permettent à ce jour de chercher des procédures dans les documents propres du cabinet stockés dans la GED. En revanche, la fonctionnalité Smart GED est en cours de déploiement : elle suggère le bon dossier de classement à l’import d’un document et affiche un résumé automatique du contenu (ex. PV d’AG). Une recherche en langage naturel dans la GED n’est pas encore disponible, mais nous avançons dans cette direction.

Les clients peuvent-ils rejoindre le club IA Pennylane ?

S’ils disposent d’un compte Pennylane, le club est accessible ici.

Module emprunts

Sera-t-il possible de gérer les déblocages partiels et les intérêts capitalisés ?

C’est une demande qui revient souvent, et nous y réfléchissons activement. Pour nous aider à cerner vos besoins, un sondage est ouvert 

Les fonctionnalités de remboursements différés ou anticipés sont-ils prévus ?

Nous prévoyons de travailler sur ce sujet d’ici la fin de l’année 2026. Partagez vos attentes via notre sondage.

Peut-on gérer les changements d’échéancier ?

Les changements d’échéancier sont déjà possibles. La procédure est détaillée dans cet article 

Peut-on saisir des frais uniquement sur la première échéance ?

Pas directement dans le module. En revanche, vous pouvez télécharger le fichier Excel généré, l’ajuster manuellement et le ré-importer. Ce cas n’a pas été testé de notre côté, mais c’est une piste à explorer.

Plug-in Excel Pennylane

Comment activer le plug-in Excel ?

La procédure est détaillée dans cet article 

Le plug-in est-il compatible avec Microsoft 365 ?

Oui, il est compatible avec Excel sur Windows (Microsoft 365). Source

Est-il possible de faire des liaisons directes entre des feuilles de travail Excel et la balance Pennylane ?

Oui, c’est précisément l’objet du plug-in : vos données Pennylane s’affichent en temps réel directement dans vos feuilles de calcul.

Tableau de bord temps réel (anciennement synthèse financière)

Le tableau de bord fonctionne-t-il en analytique ?

Pas encore, mais c’est un sujet que nous étudions.

Est-il prévu de pouvoir comparer les données avec un budget ?

Nous y réfléchissons, mais ce n’est pas pour tout de suite.

Peut-on créer des modèles de tableau de bord temps réel réutilisables d’un dossier à l’autre ?

Non, les modèles ne sont pas disponibles pour les tableaux de bord (anciennement synthèse financière).

Comptabilité de trésorerie

Les factures attachées aux écritures en comptabilité d’engagement sont-elles conservées lors du passage en comptabilité de trésorerie ?

Oui. Elles sont conservées, mais basculent en tant que justificatifs — elles ne sont plus liées aux écritures d’engagement.

L’Autopilot fonctionne-t-il en comptabilité de trésorerie ?

Oui, Autopilot est également disponible en comptabilité de trésorerie.

Demandes comptables et Autopilot

Comment fonctionne l’Autopilot pour les demandes comptables ?

Chaque nuit, Autopilot analyse l’ensemble des transactions du dossier et déclenche une demande comptable si la transaction remplit toutes les conditions suivantes :

• Datée d’au moins 15 jours,
• ET la transaction a été créée après que le réglage soit activé moins 15 jours (e.g. réglage activé le 25/01, dans la nuit du 25/01 Pennylane va analyser les transactions créées à partir du 10/01),
• ET a un montant négatif,
• ET n’est pas réconciliée à une facture,
• ET n’a pas de suggestions de réconciliations,
• ET (n’a pas contrepartie OU a une contrepartie en 401/411),
• ET n’est pas en “Justificatif perdu”,
• ET n’est pas en “Justificatif optionnel”,
• ET n’est pas déjà en demande comptable,
• ET n’a pas eu un statut de demande comptable qui aurait été supprimé,
• ET le dossier est en compta d’engagement.

Peut-on activer l’envoi automatique des demandes comptables pour tous les dossiers à la fois ?

Non, l’activation se fait dossier par dossier.

Est-il possible de n’activer que l’envoi automatique des demandes, sans la validation automatique des suggestions de réconciliation ?

Oui, les deux options sont indépendantes. Vous pouvez tout à fait n’activer que l’envoi automatique des demandes.

Quelle est la fiabilité des suggestions de réconciliation ?

Nos suggestions affichent un taux de fiabilité supérieur à 98 %.

Les membres de l’équipe non administrateurs peuvent-ils accéder aux demandes comptables sans voir le solde bancaire ?

Pas pour le moment : il n’existe pas de configuration permettant de dissocier l’accès aux demandes comptables de l’accès aux transactions bancaires. Nous avons bien remonté ce point à notre équipe produit.

TVA

Est-il possible de télédéclarer une TVA à néant pour juillet avant le 1ᵉʳ août ?

Non, la télédéclaration d’une période ne peut être soumise qu’une fois la période écoulée, conformément aux règles fiscales. En revanche, vous pouvez :

✅ Préparer la déclaration à l’avance dans Pennylane (cadrage, vérification des montants)

✅ L’enregistrer sans la transmettre

✅ La télédéclarer dès le 1ᵉʳ août en quelques minutes, si la comptabilité est déjà à jour

Que faire pour les TVA sur congés lorsqu’il n’y a rien à payer ni à reporter ?

Il n’existe pas à ce jour de mécanisme automatique dans Pennylane pour gérer l’envoi d’un acompte congés lorsqu’il n’y a strictement rien à déclarer.

Pennylane gère-t-il la TVA avec des secteurs distincts (soumis / non soumis / mixte) et un prorata de déductibilité ?

Pas encore nativement. Le coefficient de déductibilité n’est pas calculé automatiquement. En attendant, le contournement consiste à utiliser l’option "multitaux" sur les factures fournisseurs ou à passer des OD mensuelles pour réallouer la TVA non déductible. Une réflexion est en cours de notre côté.

Pennylane gère-t-il la TVA mixte (prestations et ventes de marchandises) ?

Oui, nativement et automatiquement. Pennylane détermine si la vente relève d’un bien ou d’un service en fonction du compte de produit sélectionné, et applique les règles fiscales correspondantes.

Est-il possible d’avoir deux dossiers pour un même SIREN avec deux ROF différentes (ex. BNC + location immobilière) ?

Non, deux dossiers avec le même SIREN ne peuvent pas coexister dans Pennylane. Le contournement : créer un dossier avec le SIREN (ex. l’activité BNC) et l’autre avec le SIRET (ex. la location). Pour la TVA, un seul des deux dossiers pourra télédéclarer via Pennylane ; le second devra passer directement par impots.gouv.fr.

Les encaissements partiels sur des factures avec plusieurs taux de TVA sont-ils gérés ?

Oui. Lorsqu’un client règle partiellement une facture comportant plusieurs taux de TVA, Pennylane proratise automatiquement le montant de TVA à récupérer ou à déclarer en fonction du montant encaissé. Il existe cependant une limite actuelle : quand une facture comporte plusieurs taux de TVA, ce détail multi-taux est porté par la facture elle-même mais ne se propage pas automatiquement sur la transaction bancaire lors du lettrage. Dans ce cas, les taux doivent être renseignés manuellement dans l'onglet « Transactions » du cadrage de TVA. Une amélioration produit visant à mieux automatiser précisément ce cas (paiements partiels combinés à plusieurs taux de TVA sur une même facture) figure par ailleurs dans la feuille de route produit en cours.

Les RT (récupérations de TVA) fonctionnent-ils sur des factures intracom ou extracom ?

Oui, si le fournisseur n’est pas paramétré pour la TVA sur les débits. Dans ce cas, Pennylane enregistre la facture avec les comptes généraux d’encaissement et génère une écriture RT automatiquement lors du lettrage avec la transaction bancaire.

Révision et dossier de travail

Pour modifier les diligences, faut-il être administrateur ?

Ça dépend d’où vous agissez :

• Depuis la bibliothèque des diligences (niveau cabinet) : oui, le rôle admin est requis.
• Depuis un dossier de travail : un collaborateur peut modifier les diligences directement dans le dossier — mais ces modifications n’affectent que la version locale, pas la bibliothèque du cabinet.

Pour en savoir plus consultez cet article

Où se trouve la bibliothèque des diligences ?

Rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Révision > Bibliothèque de diligences (onglet).

Facturation

Les factures de situation sont-elles disponibles ?

Oui ! Plus d’informations dans cet article

Est-il possible d’envoyer une plaquette directement depuis Pennylane ?

Non, pas pour le moment. Une fois finalisée, la plaquette peut être téléchargée en PDF — vous la recevez par e-mail et elle est également disponible dans États financiers > Plaquettes ou dans le module Exports.

Plans comptables spécifiques

Le plan comptable associatif est-il disponible pour tous les types d’associations ?

Il est disponible pour toutes les associations dont le statut juridique est correctement configuré dans les paramètres du dossier (Paramètres entreprise > Informations entreprise > Statut juridique). Il s’applique aux associations loi 1901 et structures similaires, fiscalisées ou non.

⚠️ Exception : les associations faisant appel à la générosité du public (AGP) — celles collectant plus de 153 000 € sur l’un des deux derniers exercices — ne sont pas encore pleinement prises en charge. Les annexes spécifiques (CROD et CER) ne sont pas encore disponibles sur Pennylane.

Divers

Est-il prévu d’avoir un journal d’extourne ?

Nous avons bien remonté cette demande à notre équipe produit. La boîte à idées du forum est aussi un excellent endroit pour lui donner de la visibilité et récolter des votes.

La répartition d’une dépense entre plusieurs familles analytiques est-elle possible ?

Non, pas pour le moment. La répartition ne s’effectue qu’entre les catégories d’une même famille analytique.

La mise en service d’immobilisations est-elle possible sur des écritures déjà présentes en compte d’immo en cours (avant la mise à jour PL) ?

Oui, y compris via des à-nouveaux.

➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.