❓Vos questions du mois de Novembre 23'

Bonjour à tous,

Comme chaque mois, revenons sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture !

 

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué l’arrivée de la toute nouvelle version du module des immobilisations, et nous espérons qu’elle vous plaît 🎉. Ce mois-ci, le nouveau cadrage en particulier a suscité beaucoup de questions de votre côté, en raison des anomalies remontées et des montants d’amortissements calculés par Pennylane.

La plupart du temps, la solution à ces questions est toute simple : il faut s’assurer que la date de reprise de l’immobilisation renseignée est correcte, ainsi que le montant amorti à la reprise. Ces éléments sont en effet déterminants dans les calculs effectués par Pennylane.

La date de reprise à indiquer est généralement celle du début de l’exercice à partir duquel l’immobilisation est gérée sur notre outil. En cas d’écart causé par le montant des amortissements à la reprise, Pennylane vous propose différentes options de régularisation :

• Compenser sur l’année en cours : l’écart sera compensé sur N.
• Compenser sur la dernière année : l’écart sera compensé sur la dernière année de l’amortissement.
• Lisser l’écart sur les amortissements suivants : l’écart sera réparti sur l’ensemble des années restantes.
• Ignorer et/ou corriger manuellement : l’écart sera ignoré par le module, vous permettant de le gérer manuellement comme vous le souhaitez. Attention cependant, vos ajustements manuels ne seront pas considérés dans le cadrage : il est fort probable que la VNC de votre immobilisation ne soit pas égale à zéro à l’issue de la période d’amortissement.

Si vous ne choisissez pas de compenser l’écart sur l’année en cours, celui-ci apparaîtra dans le cadrage tant qu’il n’aura pas été régularisé. Il n’est donc pas nécessairement incohérent d’avoir un écart qui persiste si vous avez choisi de lisser l’écart ou de compenser sur la dernière année.

💡 En cas d’écart, nous vous recommandons donc de vérifier en priorité les éléments de reprise → la date et le montant des amortissements à la reprise. Le second point à vérifier est le montant des dotations calculées : il faut bien tenir compte de la base de calcul 360 utilisée pour les calculs faits par Pennylane, qui peut différer de la méthode habituelle de votre dossier et générer des écarts sur les montants des amortissements.
 

Il n’est actuellement pas possible de choisir, ni de modifier le compte 512 affecté à un compte bancaire. Par défaut, lors de la création des comptes bancaires, Pennylane attribue des numéros 5121001, 5121002, 5121003, etc., dans l’ordre de création, et ceux-ci ne peuvent être modifiés par la suite 🔏.

Pour cette raison, lorsque vous reprenez un dossier qui utilise déjà des comptes 512 précis dans son plan comptable, il est recommandé d’importer le FEC avant de faire les connexions bancaires afin de reprendre ce plan comptable.

L’import de FEC avec le mapping des comptes décrit dans cet article du centre d’aide, vous permet en effet de configurer les comptes pour reprendre ceux que vous utilisiez sur le dossier sur votre précédent logiciel. Dans l’hypothèse où vous ne souhaitez pas conserver les écritures du FEC (s’il est incomplet, ou incorrect), il est possible de l’importer puis de le supprimer : les écritures sont alors supprimées, mais le plan comptable configuré reste en place.

Ainsi, en privilégiant cette étape en premier lors de la reprise d’un dossier, les comptes bancaires sont créés avec les comptes 512 existants dans la comptabilité de votre client. Il est ensuite possible de les connecter aux interfaces bancaires avec les moyens habituels.
 

Vous avez suivi les étapes de connexion détaillées dans cet article pour l’intégration Silae, et tout semble actif, mais cela ne fonctionne pas pour l’un de vos dossiers ? Voici un certain nombre de vérifications et d’ajustements que vous pouvez faire avant de contacter le support 🔎 :

• Les permissions de partage sont gérées sur Silae, il faut donc vérifier dans votre espace Silae que le partage est activé, et si nécessaire, contacter leur support pour apporter des ajustements.
• L’état du dossier est “en production” (et non “inactif” ou “en montage”)
• Le SIREN du dossier sur Pennylane correspond bien au SIREN renseigné dans Silae,
• Le dossier est bien rattaché à votre cabinet sur Pennylane,
• Le compte API paramétré dans Silae est bien Pennylane,
• Le collaborateur qui met en place la connexion sur Pennylane a bien accès aux dossiers sur Silae (pas d’accès partiel).

L’essentiel de l’intégration étant configuré directement dans Silae, n’hésitez pas à consulter leur centre d’aide : https://silae-api.document360.io/api-rest/fr.

 

J’espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'assistance supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, l’équipe support est ravie de vous accompagner au quotidien.
 

• Je me posais des questions sur les les erreurs de mon cadrage d’immobilisations.


• Je me demandais comment choisir le compte 512 affecté à mon compte bancaire ?


• Je me posais des questions sur la connexion Silae


• Non, je ne me posais aucune de ces questions.