Dernières sorties - Mars et avril 2026

Modifier les paiements à venir

✨ Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur vos paiements client 
 À partir du Plan Premium et module Ventes (plan PME)

• Il est maintenant possible de modifier un prélèvement client à venir : modifier la date, le moyen de paiement et même le montant. 
• Rendez vous dans l’onglet Paiements clients pour retrouver toutes les échéances de vos factures clients, les modifier et créer vos fichiers de prélèvements (SEPA et LCR)

Factures multi échéances

✨ Offrez des facilités de paiement à vos clients grâce aux échéanciers (💡 en cours de déploiement)
 À partir du Plan Premium et module Ventes (plan PME)

• Lors de la création d’une facture définissez les différents échéances de paiement.  A tout moment, même sur une facture finalisée, modifiez les échéances et les dates. 
• La page Paiements Clients vous permet de suivre les échéances de vos clients et de suivre en temps réel vos paiements. 

Gestion des LCR comme moyen de paiement

✨ Générer votre fichier de LCR à déposer en banque (💡 en cours de déploiement)
 À partir du Plan Premium et module Ventes (plan PME)

 

• Depuis la fiche client, indiquer les informations bancaires de vos clients dans l’onglet “Lettre de Change”. 
• Ajouter la lettre de change comme moyen de paiements dans les factures clients 
• Rendez vous dans la vue “Paiements Clients” pour sélectionner les échéances à prélever et générer le fichier .txt de LCR. 
• Lorsque la transaction arrive, nous la réconcilions automatiquement avec les factures clients

 

Enrichissement du module de gestion de la trésorerie

✨ Le module de gestion de la trésorerie s'enrichit !

• Consultation et modification des mois clôturés : il est désormais possible de consulter et modifier son budget sur les mois passés, même après leur clôture.
• Réalisé vs Prévision : un simple clic sur une cellule du tableau permet de comparer instantanément les montants réalisés et prévisionnels.
• Exclusion des factures en retard : un seuil mensuel configurable permet d'exclure automatiquement les factures clients et fournisseurs trop anciennes de la prévision, pour plus de fiabilité.
• Virements internes : les transactions peuvent être marquées comme virement interne directement depuis le panneau latéral du plan de trésorerie, sans avoir à passer par la comptabilité.
• Masquage des catégories archivées : les catégories archivées sont masquées pour garder un plan de trésorerie lisible et épuré.

E-invoicing: Statut “Encaissé” sur les factures fournisseurs

✨ Assurez la conformité RFE et évitez les doubles paiements grâce au statut “Payée” mis à jour automatiquement

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, le statut “Encaissé” transmis par le fournisseur doit être répercuté côté réception.

Mise à jour automatique du statut :

• Quand une facture passe à “Encaissé”, elle passe automatiquement à “Payée” (si besoin)
• Le changement est tracé dans l’historique de la facture

En cas d’erreur :

• Si le fournisseur repasse la facture à “Non encaissé”, elle revient à son statut précédent, avec historique à jour
• Bénéfices : conformité renforcée et réduction du risque de double paiement.

Réception de factures UBL & CII avec aperçu PDF

✨ Recevez des factures électroniques aux formats UBL et CII

Jusqu’ici, la réception était limitée au format Factur‑X, ce qui freinait l’ouverture du pilote avec certaines plateformes agréées.

Formats désormais pris en charge :

• Lecture des factures électroniques Factur‑X, UBL et CII (XML)
• Génération automatique d’un PDF lisible en plus du format XML seul (par défaut) pour les factures UBL/CII afin de faciliter leur lecture.

Résultat :

• Une consultation plus simple côté Gestion
• Un pilote DGFiP plus inclusif grâce à la compatibilité UBL/CII

Rôles personnalisés

🆕 Phase pilote: Gestionnaire de facturation sans accès aux transactions
Disponible à partir des plans PME

Testez ce nouveau rôle de gestionnaire de facturation sans accès aux transactions.
💡 Rapprochez-vous de votre interlocuteur Pennylane.