Ouail_BENYAHIA
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Règle de transaction frais bancaires
Bonjour, Serait-il possible dans les conditions du centre de règle, d’ajouter une condition pour indiquer le montant voulu de TVA dans le libellé d’une transaction ? Je m’explique : sur les frais bancaires, il est courant que dans le libellé de la transaction, le montant de la TVA soit indiqué (en gros qu’une partie des frais soit soumises à TVA et pas l’autre). Et j’aimerai dans les conditions de la règle indiquer que quand il voit ce libellé et ce montant de TVA ca aille dans ce compte de charges avec ce montant de TVA. Aujourd’hui c’est possible d’ajouter des mots clés et un montant dans les conditions mais pas un montant à l’intérieur d’un même montant. Par exemple une cotis jazz pro reduc de 38.72 € dont 0.72 € de TVA. On peut indiquer si il voit le montant de 38.72 € ca va dans le 6275* mais pas inclure le montant de TVA avec (possible que si l’intégralité est soumis à 20% mais souvent ce n’est pas le cas). Et pareil dans les conditions c’est possible d’ajouter un taux de TVA, mais ca serait judicieux d’ajouter un multitaux comme ca on peut fixer le montant de TVA voulu si ca ne correspond pas aux taux de TVA déjà proposés par l’outil (car aujourd’hui cette fonctionnalité n’est pas en place). Merci ! Cordialement, Ouail BENYAHIARépondu225Vues9likes1CommentaireAssurances courus sur emprunts + module emprunt
Bonjour, A ce jour, le module emprunt permet de passer les écritures d’intérêts courus mais pas celles des assurances courus. Il serait judicieux de mettre en place cette fonctionnalité pour générer les écritures correspondantes et ne pas avoir à les passer “manuellement”. De même, dans le cadrage des emprunts, le module ne gère pas les intérêts courus dans le cadrage, générant des écarts liés principalement aux opérations de cut off. Il serait judicieux que le module emprunt puisse les reconnaitre afin de ne pas créer d’écarts dans le module. Cordialement, Ouail BENYAHIARépondu158Vues0like1CommentaireRapprochement partiel encaissements client
Bonjour, Dans le même thème que mon précédent post sur le rapprochement des encaissements clients, sur un dossier, j’ai des factures clients qui sont réglées sur plusieurs remises CB différentes. Pour autant, quand la cliente fait son rapprochement, elle ne peut pas indiquer sur une remise CB qu’un montant partiel d’une facture est à imputer sur cette remise. Le rapprochement peut se faire que sur le montant total de la facture. Il serait ainsi judicieux que les clients peuvent saisir le montant qu’ils veulent rapprocher sur chaque encaissements clients. Car à ce jour ils peuvent sélectionner la facture concernée (et donc la rapprocher uniquement pour son montant total) mais pas indiquer que je veux rapprocher seulement 50% du montant total de cette facture. Je pense que ca pourrait être une belle avancée. Merci pour votre contribution et d’améliorer le produit en ce sens ! Cordialement, Ouail BENYAHIARépondu194Vues2likes1CommentaireGrand livre
Bonjour, Je constate sur l’édition du grand livre non lettré (par exemple arrêté au 31/05) que si une facture client est comptabilisée en mai mais payée en juin, qu’elle ne figure pas sur l’édition du grand livre non lettré arrêté au 31/05 alors qu’elle devrait apparaitre (alors qu’avant elle apparaissait avec le code lettrage correspondant). Serait-il possible de le faire apparaitre afin d’éviter les erreurs ? (j’ai essayé en décochant l’option ‘nouveau grand livre’ mais j’ai le même soucis). Merci. Cordialement,Répondu199Vues0like1Commentaireimport ECR et ECT
Bonjour, Actuellement sur Pennylane, les deux seuls formats de fichiers d’écritures importables sont le CSV et le XLS. J’aimerai pouvoir importer des écritures avec extension ECR et ECT sans aucun retraitement préalable. Est-ce possible d’améliorer le produit en ce sens ? Merci. Sur Quadra, je pouvais les importer sans aucun retraitement préalable. Là ce n’est pas pratique, car la solution pour contourner le problème, c’est de mettre en excel ces deux fichiers et de les retraiter en délimitant les champs par colonnes (en plus comme sur certaines colonnes on ne peut pas vraiment délimiter les champs (par exemple sur la colonne “montant” le zéro à gauche du premier chiffre n’est pas à inclure par contre si c’est un autre chiffre il faut l’inclure), ca oblige à faire un retraitement manuel qui prend par conséquent beaucoup de temps vu qu’il y a beaucoup d’écritures à importer). Ou sinon autre solution, importer les écritures sur Quadra et le FEC sur la période considérée mais ce n’est pas la bonne solution non plus ! Merci pour votre aide pour améliorer le produit en ce sens !Répondu98Vues0like1CommentaireEcriture comptable
Bonjour, Je souhaite passer tous les mois l’écriture comptable suivante (les deux comptes auxiliaires SFR ci-dessous sont différents) 401 SFR (C) X 626 (D) X 44566 (D) X 401 SFR (D) X (en général 8 €) Actuellement, pour la dernière ligne, il est impossible d’utiliser un compte tiers, je dois obligatoirement passer par un compte de charges (ex : 6063) dans la saisie de la facture. Mais pour éviter de passer une OD globale en fin d’année, j’aimerai transférer le 6063 (pour 8 €) au compte 401 SFR (ci-dessus) tous les mois. Est-ce possible de faire en sorte que le logiciel soit moins “rigide” ? Car pour le moment ce n’est pas possible, PENNYLANE n’autorise pas de réimputer un compte de charges à un compte de tiers lors de la saisie d’une facture d’achat (mais il y a plusieurs cas similaires où c’est un peu “rigide”, par exemple il n’est pas possible à l’heure actuelle de lettre un compte 120...). Auriez-vous la possibilité de faire en sorte que ce soit “plus souple” afin de procéder aux modifications directement sans passer des OD ? Merci à vous ! Cordialement, Ouail BENYAHIARépondu102Vues1like1Commentaire