Forum Discussion
A_SONATE
Écho naissant
Écho naissantFNP crée à partir des transaction
Bonjour,
Je fais des situations tous les mois. Malheureusement, il arrive qu'il me manque des factures fournisseurs alors que ces factures sont payées. Je ne peux donc pas les prendre en compte dans mes situations à moins que je fasse des FNP manuellement.
Serait il possible de faire en sorte de créer des FNP à partir des transactions ? -> Une transaction apparaît, on sait que l'on n'a pas la facture. On peut faire une demande comptable mais l'idéal serait de créer des FNP en même temps.
Cela permettrait de prendre en compte les charges mensuellement même si nous n'avons pas encore reçue la facture.
Merci !
Bonjour A_SONATE
Aviez-vous vu que vous pouviez effectement créer des FNP depuis les transactions via la fonction "Saisir une facture" ?
Le nom peut prêter à confusion, car on ne "crée" pas une facture à proprement parler, mais permet de répondre à votre besoin.
Pour cela, prenons cette transaction à laquelle j'ai indiqué ma contrepartie :
Pour indiquer une FNP, je vais cliquer dans l'onglet Réconciliation > Saisir une facture :
Je peux ainsi indiquer le compte de charge, puis cocher la case FNP (et éventuellement rajouter d'autres lignes) 😊
12 Replies
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour A_SONATE
Aviez-vous vu que vous pouviez effectement créer des FNP depuis les transactions via la fonction "Saisir une facture" ?
Le nom peut prêter à confusion, car on ne "crée" pas une facture à proprement parler, mais permet de répondre à votre besoin.
Pour cela, prenons cette transaction à laquelle j'ai indiqué ma contrepartie :
Pour indiquer une FNP, je vais cliquer dans l'onglet Réconciliation > Saisir une facture :
Je peux ainsi indiquer le compte de charge, puis cocher la case FNP (et éventuellement rajouter d'autres lignes) 😊
A_SONATEje suis dsl Brenda_Diakite mais je n'y arrive pas.
une fois la manipulation faite dans la partie transaction, la FNP apparaît dans les factures fournisseurs "à traiter" car il n'y a pas de nom de fournisseur indiqué.
je renseigne donc le nom du fournisseur dans la pièce "à traiter" (et seulement ça), je valide l'enregistrement
je vais ensuite dans la partie révision, FNP et j'essaie de générer la FNP mais un message d'erreur apparaît concernant la période
dans les transactions, la ligne concernée est bien mise en "réconciliée"
et une écriture apparaît bien dans le journal achat avec le compte de charge choisi et le compte fournisseur que j'ai renseignéil y a peut être quelque chose que je fais mal ? y a t'il une notice, un process quelque part qui pourrait m'aider et comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas ?
merci pour votre aide
- Angélique_
Bonjour A_SONATE
Pensez à remplir la partie en jaune (le nom du fournisseur) pour éviter d'avoir une facture "a traiter"
- A_SONATE
ha super ! je suis en pleine saisie ! je vais tester dans les prochains jours :)
en effet, ce n'est pas très intuitif.
Merci beaucoup !
- A_SONATE
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- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Bonjour A_SONATE ,
Vous pouvez aussi associer un compte de charge à la place d'un tiers à la transaction. Comme ça vous avez un effet dans la comptabilité sans la facture.
- A_SONATE
Bonjour,
En effet, nous pouvons mettre directement en charge mais comptablement ce n'est pas l'idéal car sans facture, nous ne pouvons pas récupérer la TVA. Nous pouvons utiliser cette méthode pour une compta de trésorerie et non une compta d'engagement.
Et je parle dans l'hyposthèse où c'est juste un retard de réception de facture.
Si la facture est perdue, dans ce cas, je le passe directement en charge sans récupération de TVA 
cbetoretDéchiffreur de rythmes
Bonjour, oui mais à la date de transaction, le but serait de créer une FNP à une date souhaitée
- cbetoret
bonjour, partagez ici quand vous aurez publier l'idée que je puiss voter je suis tout à fait d'accord :)
- Angélique_
Bonjour A_SONATE
C'est une bonne idée !
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