La famille des états financiers s’agrandit. Dans chacun de vos dossiers, vous pouvez maintenant consulter une synthèse financière vous donnant accès aux indicateurs suivants sur chacun de vos clients :
- le chiffre d’affaires du client (et son évolution) ;
- sa trésorerie (et son évolution) ;
- son excédent brut d’exploitation (EBE) ;
- ses paiements clients en attente ;
- ses meilleurs clients ;
- ses principaux fournisseurs.
À chaque fois que vous intervenez sur le dossier de votre client, la synthèse financière se met à jour en temps réel. Voyez ça comme un tableau de bord qui vous permet de savoir où en sont vos clients à chaque instant.
Comparez les données mois par mois ou année par année
En plus de vous offrir un aperçu de la santé financière de vos clients, la synthèse vous permet aussi de faire des comparaisons dans le temps. Pour cela, il vous suffit de choisir :
- l’exercice de référence, ou le mois de référence ;
- l’exercice de comparaison, ou le mois de comparaison.
De cette manière, vous pouvez voir si votre client s’en est mieux ou moins bien sorti en juin 2025 par rapport à juin 2024. Pour chaque indicateur, la synthèse vous affiche la valeur de référence, la valeur comparée et l’évolution entre les deux (en pourcentage).
Partagez votre synthèse avec vos clients (optionnel)
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager la synthèse financière avec vos clients, quel que soit leur abonnement Pennylane — abonnement collaboratif compris, donc. Ces derniers auront accès à leur version de la synthèse financière, directement dans leur espace Pennylane, sans aucun surcoût.
Comme la synthèse se situe au niveau du dossier, vous pouvez décider de l’activer ou de la désactiver dossier par dossier, c’est-à-dire au cas par cas. En cas d’activation, nous vous fournissons un lien que vous pouvez transmettre à votre client. En cliquant sur ce lien, votre client sera redirigé vers sa version de la synthèse financière Pennylane.
Détails supplémentaires
Disponibilité
La synthèse financière est disponible en version beta à compter du 25 août 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et toutes les entreprises (tous abonnements confondus). Côté gestion, seuls les utilisateurs ayant le rôle de dirigeant ou de comptable interne peuvent accéder à la synthèse financière.
Prise en main
La fonctionnalité est d’ores et déjà activée.
- Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur États de synthèse dans la marge de gauche puis sur Synthèse financière.
- Pour y accéder depuis votre outil de gestion, cliquez sur Rapports comptablesdans la marge de gauche puis sur Synthèse financière.
Ressources
Mis à jour il y a 2 mois
Version 2.0
bboulesteix
Pennylaneur
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